Trading Técnicas Estratégias

Tentativas de Negociação de Curto Prazo do Dia do Dia Aprender Técnicas de Negociação de Dia importantes O Caminho certo Uma das minhas técnicas de negociação favoritas do dia é utilizar operações de negociação ou estratégias de negociação de curto prazo e reduzir o prazo para o intra-dia uma vez que a negociação confortável da I8217m usa um período de tempo mais longo . Uma vez que eu reduzo o período de tempo eu, então, determine se a estratégia tem qualidades promissoras com o período de tempo intra-dia limitado. A Estratégia 2X Inside Day Revisitada Na semana passada, apresentei uma excelente estratégia de negociação de swing que aproveita os baixos períodos de volatilidade em que os mercados estão se consolidando e se preparando para o próximo grande movimento. Eu propositadamente demonstrou essa estratégia para você usando um período de tempo diário porque queria que você se familiarizasse com as regras da estratégia e lhe dê um pouco de tempo para se familiarizar com a forma como a estratégia funciona. Se você deseja rever a Estratégia de Dia 2X Interna usando gráficos diários antes de aprender a aplicar o método em gráficos intra-dia, você pode fazer isso acessando este link. À medida que você começar a comercializar mais e mais você notará que diferentes estratégias têm características diferentes e quanto melhor você entender essas características, melhor se tornará na escolha das melhores configurações para cada estratégia. The Set Up Uma vez que estamos negociando dia 2X Inside Day Strategy, temos que fazer alguns pequenos ajustes. Se você lembrar, procurei o mercado para fazer um preço de 50 dias alto ou baixo na estratégia original. Eu acho que, com os gráficos diários, a estratégia 2X funciona bem usando reversões, mas com o dia comercial, ele costuma funcionar melhor com as reversões de curto prazo. Então, o que eu faço é encontrar uma configuração que ocorre depois que o mercado fez um mínimo de 10 dias contra a tendência atual. Desta forma, eu pego o mercado após uma pequena pausa e imediatamente antes do mercado retomar a forte tendência. Você pode ver neste exemplo particular como o estoque está apresentando uma forte tendência antes de reduzir 10 dias e o padrão é configurado imediatamente depois disso. Você quer ver uma barra ampla e dois dias dentro da barra. 10 Day Low Against The Major Trend Works Great Depois de isolar a configuração, você pode colocar sua ordem de entrada para o próximo dia8217s abrindo o sino. A melhor maneira de trocar o 2X Inside Day é colocar uma parada de compra 0,05 acima do preço alto que foi alcançado no terceiro dia e, uma vez que preenchido, você precisa colocar uma parada de venda em cerca de 0,15 cêntimos abaixo do preço do terceiro dia. Estes exemplos são para o lado longo, mas a estratégia funciona tão bem para a desvantagem. Apenas certifique-se de que você não confunde as paradas de venda com as paradas de compra, isso irá causar perdas em cima de perder o comércio. Coloque a sua parada de proteção somente depois de obter o preenchimento da entrada O ponto de saída seria uma ordem MOC (mercado em fechar) que você colocaria após o preenchimento. Muitos comerciantes tentam prever os picos do mercado intra-dia e I8217m um deles. No entanto, depois de testar dúzias de estratégias de saída diferentes, achei que este método funcionasse melhor com a liquidação perto do fechamento. O impulso está voltando ao mercado depois de dois dias muito quentes, então, o impulso segue até o sino de abertura, especialmente se há compras compradas no mercado. Você pode ver todo o padrão do início ao fim em um gráfico diário neste exemplo. O estoque fecha perto do alto do dia, uma vez que ele se separa Antes de passar para outro exemplo, quero que você veja toda a progressão usando gráficos de 15 minutos. O prazo de 15 minutos é o que eu uso para as ações e as técnicas de negociação do dia da ETF. Quando troco futuros ou moedas troco para gráficos de 5 minutos. O quadro de tempo de 15 minutos reduz a quantidade de ruído aleatório que está presente na análise do gráfico de estoque intra-dia e isso me ajuda a ver uma ação de preço mais focada. O período de tempo de 15 minutos é bom para estoques e o segundo exemplo do ETF8217s usando a estratégia de dia 2X Inside Eu quero que você obtenha uma boa sensação para este método, então aqui está outro excelente exemplo da boa configuração. Observe que meu nível de risco é inferior a 1,00, que é o objetivo final quando o dia de negociação ou a curto prazo negociando qualquer estoque. Você quer encontrar configurações de baixo risco, como esta, de modo que seu risco de recompensa seja excepcionalmente alto. Isso é muito importante e é absolutamente necessário, especialmente quando você é comerciante do dia. Estes são o tipo de conjunto que quer ver Você pode ver como o estoque se recuperou e fechou perto da maior parte do dia. O objetivo de lucro sempre deve ser MOC para este tipo de estratégia, especialmente quando você está negociando ações. MOC não significa que você será executado no sino de fechamento, simplesmente significa que sua saída será preenchida na faixa de preço de fechamento, que normalmente é de cerca de alguns centavos do preço de fechamento. O padrão 2X parece mini triângulo ou um cone paralelo no gráfico de barras Você pode ver um último exemplo neste gráfico de barras de 15 minutos. Primeiro, isolo o padrão em um gráfico diário e, uma vez que I8217m pronto para trocar, mudo para um gráfico de barras de 15 minutos e coloco ambos os gráficos ao lado do outro. Desta forma, eu posso ver como o padrão progride em ambos os gráficos simultaneamente. Para fins de negociação diária, eu não me preocupo com o gráfico semanal, mas se o comércio envolve a realização de posições durante a noite, vou começar a análise com um gráfico semanal e trabalhar a partir daí. Stock Takes Off após dois dias Pausa Coisas para manter em mente O 2X Inside Day Strategy funciona muito bem com os mercados de ações, futuros e forex usando o período de tempo intra-dia. Don8217t se esqueça de modificar suas configurações porque a configuração usa 10 day8217s contra a tendência antes do triângulo da forma do cone se desenvolver enquanto o padrão de troca de balanço normal depende de preços baixos e baixos de 50 dias. Se você não estiver claro sobre a diferença, pode visitar Market Geeks e assistir o vídeo da semana anterior8217 para rever o padrão original. Tenha em mente que eu uso gráficos de barras de 15 minutos para ações e ETF8217s e gráficos de barras de 5 minutos para futuros futuros e commodities e contratos de Forex. Para mais informações sobre este tópico, acesse: O Day Trading ou o Swing Trading são mais rentáveis ​​e aprendem ao comércio do dia como um Pro Desejando o melhor, por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks4 Estratégias de negociação comum e ativa O comércio ativo é o ato de comprar e Vendendo títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégias de negociação do dia para negociações dia iniciantes é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.